今天总结在这里了。 42套财务人员工作常用的财务文件Excel模板希望对我们的日常财务工作有所帮助。 本书为【差旅费报销单样本】。 请使用软件OFFICE或WPS软件打开。 膳食补助费(单位：元/天) )1)因公出差需要动用招待费的，须先征得总经理同意。 出差人员到本人家庭所在地出差居住或在客户、相关机构等提供住宿的，单位不报销住宿费。

所有票据原则上必须是当年国家税务部门监制的正式发票，加盖开票单位发票专用章或财务专用章。 否则，无效票据不予清算。 在车上或船上过夜的话，住宿费不会被报销。 )3)住宿费标准通常指每天一间房，同性两人同时出差时，按一间房标准报销。 住宿标准(单位)元/日) )1)员工出差住宿费在规定限额内，按实际住宿天数证明)收据)报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。

1、差旅费报销单填写模板图片

二、差旅费具体报销办法鲁班奖评选方法下载鲁班奖评选方法下载企业年金办法下载企业年金办法1、出差前提前填写出差申请书，经总经理批准后出差。 填写申报单内容、出差交通工具、住宿和餐饮费用及日期，最后一栏填写小记。 回公司后，凭汇票填写申报单，经总经理批准签字后，财务部方可审核报销。

2、差旅费报销单样本

文档格式：docx文档页数： 2页文档大小： 16.2K文档热：文档分类：办公文档-- PPT模板素材文档标签：差旅费报销模板差旅费。 作为财务人员，日常工作不可避免地要和各种文件打交道。 今天我们的财务主管给您熬夜整理的42套财务会计常用文件模板。 初学者一定需要，有助于解决文件的制作、检索问题。 可以直接应用，也可以下载打印，特别方便。

3、差旅费报销单表格

所属(日期)出差人员)出差事由)出差人数)出差天数)项目名称)出发到达交通工具交通费各项费用出差补助地点单据张数金额项目单据张数金额天数金额车费住宿费其他合计)人民币(大写)出差补助扣除额复核会计核准人)财务经理)部门经理

4、差旅费报销单是什么凭证

出租车费、三轮车费等交通费(按实报实报实报实报的出差人员原则上不得乘坐出租车。 但是，以下情况除外。 a )出差地点偏远，没有公共交通工具；b )携带大额款项或重要文件必须确保安全；c )时间紧迫，夜间工作不便；d )陪同重要客人外出；f )路况不熟悉的人。

出差借款，原则上遵循不能清偿前欠，不能清偿后欠的原则； 因公出差借用，可在出差申请书中填写借用金额，再填写借条，填写借款人、部门、用途、金额等事项，经总经理批准后向财务借款。

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